経費精算チェック

申請1件ずつの目視確認をやめ、規程に反する申請と確認が必要な申請だけを人の手元に残す。

入力として受け取るもの

• 経費申請データ（CSV / Excel。申請ID、申請者、日付、勘定科目、金額、摘要を含むもの）
• 領収書・請求書（PDF / 画像。ファイル名または申請IDで対応づけられる状態）
• 自社の経費規程。無い場合は references/rules.md の汎用ルールを使い、そのことを報告に明記する

手順

1. 申請件数と金額合計を集計し、ユーザーに伝えてから確認作業に入る。
2. 申請データと領収書を対応づける。 対応する領収書が見つからない申請は、それ自体を指摘として記録する。
3. 申請1件ごとに下記のチェック項目を全件適用する。 該当なしも「該当なし」として記録し、飛ばさない。
4. 判定を3段階でつける。 下記の判定基準に従う。
5. 一覧表とサマリを出力する。

チェック項目

判定基準

判断に迷った場合は必ず 要確認 にする。OK と判定した申請は人が見ないことを前提に設計されているため、OK の基準は厳しく取る。

出力フォーマット

# 経費精算チェック結果

- 対象期間: YYYY-MM-DD 〜 YYYY-MM-DD
- 申請件数: <n> 件 / 合計 <金額> 円
- 判定: NG <n> 件 / 要確認 <n> 件 / OK <n> 件
- 使用した規程: <ファイル名>

## 指摘一覧

| 申請ID | 申請者 | 日付 | 金額 | 判定 | 該当項目 | 指摘内容 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1042 | 山田 | 2026-07-03 | 12,800 | NG | C-06 | 宿泊費が上限 10,000 円を 2,800 円超過 | 経費規程 第12条 |
| E-1055 | 佐藤 | 2026-07-11 | 8,400 | 要確認 | C-09 | 会議費だが参加者の記載がない | 経費規程 第15条 |

## 重複申請の疑い

| 申請ID | 申請ID | 一致した項目 |
|---|---|---|

## 領収書が確認できなかった申請

| 申請ID | 申請者 | 金額 | 状況 |
|---|---|---|---|

CSV / Excel での出力を求められた場合は、指摘一覧をそのまま表形式で書き出す。

守るべきルール

• 申請を却下しない。 このスキルが出すのは指摘であって決裁ではない。差し戻すかどうかは承認者が決める。
• 読み取れない領収書を「金額一致」と判定しない。 画質が悪く数字が読めない場合は 要確認 にし、理由に「領収書の判読不可」と書く。
• 指摘には必ず規程の条項番号を書く。 根拠のない指摘は申請者との押し問答になる。
• 申請者の意図を推測しない。 「おそらく私用」といった記述をしない。事実（規程との差分）だけを書く。
• 個人情報を出力に含めない。 領収書に含まれる第三者の氏名、カード番号の下4桁を超える情報は転記しない。
• OK を安易に出さない。 迷ったら 要確認 にする。見落としのコストは、確認の手間より大きい。

自社用にカスタマイズする

• references/rules.md を自社の経費規程に置き換える。条項番号まで含めると指摘の説得力が上がる
• 勘定科目ごとの上限額表を追加する。役職別に上限が違う場合は役職も条件に含める
• 過去に差し戻した申請の実例を追加する。判断の境界がはっきりし、要確認 の精度が上がる
• 会計システムの取込フォーマットに合わせて出力の列名を変える