Tesorería y conciliación

Lee las reglas de Frihet. Resuelve cuenta, periodo y moneda; usa list_bank_accounts, get_bank_account y list_transactions según el catálogo. No confundas el saldo actual de una cuenta con el saldo al cierre de un periodo si no tienes movimientos y cobertura suficientes.

Para cada posible conciliación, compara movimiento y documento mediante sus IDs, fecha, moneda, importe, referencia y vínculos existentes. Usa el detalle de la factura o gasto. Una coincidencia de importe o nombre no demuestra por sí sola que el movimiento corresponda al documento. Si hay pagos parciales, comisiones, distintas monedas o varios candidatos, explica qué falta.

Entrega primero las correspondencias propuestas y las diferencias. Una revisión no autoriza conciliar. Si el usuario ya ha autorizado una correspondencia exacta y no hay ambigüedad, ejecuta match_transaction_to_invoice con los campos reales del esquema y su interlock de confirmación. No repitas la autorización ya dada. Lee después el vínculo y el estado del documento; separa lo confirmado de lo que no pueda comprobarse. No inventes un pago adicional para cuadrar el saldo.

categorize_transaction cambia la clasificación de un movimiento; una regla bancaria puede afectar a movimientos futuros y necesita su propio alcance. Registrar o conciliar un movimiento no ordena un cobro, pago ni transferencia. No uses una marca de «pagado» para sustituir una conciliación ausente.